近日，天潤乳業發布公告透露，公司向不特定對象發行可轉換公司債券的申請，獲上海證券交易所上市審核委員會審議通過，符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

公告顯示，天潤乳業本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需獲得中國證券監督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實施，能否獲得中國證券監督管理委員會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

根據天潤乳業此前披露的信息，公司此次擬發行總額不超過9.9億元的可轉債，期限為發行之日起6年。所募集資金扣除發行費用后，擬用于：

1、年產20萬噸乳制品加工項目

該項目建設地點為新疆生產建設兵團第十二師五一農場，投資總額為85250.00萬元，擬投入募集資金71230.00萬元。項目建設周期為24個月，已于2023年1月開始前期準備工作，擬于2024年12月竣工驗收，預計投產后第三年產能達到100%。

天潤乳業稱，本次年產20萬噸乳制品加工項目直接應用于主營業務，系立足于公司當前乳制品業務產能利用率較高、無法滿足業務規模增長需求的實際情況，結合公司長期戰略規劃，用于擴充和提前布局乳制品業務未來發展所需的產能。報告期內，公司乳制品業務收入持續穩定增長，經營前景良好，產能利用率維持較高水平。其中常溫乳制品作為公司進軍疆外市場的核心產品，近年來隨著疆外市場渠道需求增長，生產供給能力已經接近產能瓶頸，進一步擴大乳制品業務規模具備必要性。

“十四五”期間，天潤乳業明確以“特色鮮明、區域領先、全國發展的全產業鏈、綜合型乳品企業”為自身定位，繼續聚焦乳品主業，深化全產業鏈布局，進一步穩固新疆市場，并積極主動拓展全國市場，探索相關多元化業務發展。通過本次募集資金投資項目的實施，有利于公司進一步突破乳制品產能限制，在擴大現有市場供給能力、豐富現有產品線、提升市場占有率的同時，實現技術、產品與品牌力的升級，從而為疆內及全國人民提供營養、環保、時尚的優質乳制品，進而保障公司總體戰略目標的順利實現。

2、補充流動資金

該項目擬使用募集資金27770.00萬元。

天潤乳業表示，受益于乳制品行業整體市場規模的增長和公司綜合競爭實力的提升，公司經營規模穩步擴大，對流動資金的需求也相應增加。未來幾年是天潤乳業實施“區域領先、全國發展”和“深化全產業鏈布局”兩大核心戰略的關鍵時期，為持續保持疆內領先地位，把握疆外市場重大發展機遇，需要持續保持較高強度新品研發、牧場建設、生產投資、銷售渠道布局方面的投入。通過本次發行可轉換債券募集資金補充流動資金，將有效滿足公司日益增長的流動資金需求、為未來發展提供有效的資金支持，有利于公司的持續健康發展。

公開資料顯示，天潤乳業是國內較早從事乳業生產的公司之一，是農業產業化國家重點龍頭企業、新疆乳制品行業龍頭企業，主營業務為乳制品及乳飲料等的研發、生產和銷售。立足于新疆天山南北地區的北緯45度黃金奶源帶，天潤乳業不斷深化奶源建設，堅持自有及可控奶源的經營方針，持續提高生鮮乳自給率、提升奶源品質、確保奶源安全。截至今年6月末，天潤乳業已擁有26個規模化養殖牧場，牛只存欄超過6.37萬頭。

值得一提的是，位于山東齊河經濟開發區的天潤齊源乳品有限公司日前正式投產，這是天潤乳業在疆外布局的第一個生產基地，完全投產后可實現年加工液態奶15萬噸。